英特爾指引“潑冷水” 分析師聚焦供應(yīng)與毛利壓力 18A成關(guān)鍵變量
2026-01-24 01:09
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：24.19
云財(cái)經(jīng)訊，英特爾最新財(cái)報(bào)與指引令市場(chǎng)失望，股價(jià)應(yīng)聲大跌。周五英特爾股價(jià)一度暴跌近16%。公司披露的當(dāng)季指引弱于預(yù)期，疊加供應(yīng)約束持續(xù)拖累毛利率表現(xiàn)，令投資者情緒承壓。多位分析師指出，一季度指引“乏善可陳”。APAC Investment News的分析師表示，英特爾股價(jià)在此前數(shù)月快速上漲后，估值已顯偏高；盡管技術(shù)執(zhí)行力仍是公司長(zhǎng)期走向的關(guān)鍵，在芯片持續(xù)短缺的背景下，短期環(huán)境或更“寬容”，前路仍將顛簸?；ㄆ煸谕顿Y者報(bào)告中稱，英特爾需要在所有制程節(jié)點(diǎn)上提升良率，短期內(nèi)毛利率難以回到40%以上；但服務(wù)器CPU定價(jià)有望走高?；ㄆ炀S持“中性”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從50美元小幅下調(diào)至48美元。Wedbush也指出，財(cái)報(bào)前英特爾股價(jià)一度對(duì)應(yīng)2027年一致預(yù)期EPS近50倍的高估值。盡管18A / Panther Lake的推進(jìn)是積極信號(hào)，其對(duì)長(zhǎng)期EPS與利潤(rùn)率軌跡的實(shí)質(zhì)性改善仍難以量化。Wedbush重申“中性”評(píng)級(jí)和30美元目標(biāo)價(jià)，認(rèn)為當(dāng)前估值難以被基本面充分支撐。
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